有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 849,087,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 769,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 848,318,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,445,553 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5300 | 円 |
(成長型)
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,077,484,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,520,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,069,963,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,442,473,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6663 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2022年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,208,639,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,208,639,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,268,696,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2959 | 円 |
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