有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 865,035,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,207,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 662,181,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3051 | 円 |
(成長型)
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,745,829,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,481,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,740,348,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,870,949,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3028 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2020年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,277,277,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,277,277,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,671,828,826 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4372 | 円 |
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