有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,965,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,980,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,984,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 933,578,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1997 | 円 |
(成長型)
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,942,187,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,348,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,922,838,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,246,710,460 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1592 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2016年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,789,711,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,789,697,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,118,045,575 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2732 | 円 |
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