有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2014年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,785,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,009,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,775,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,201,545,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2124 | 円 |
(成長型)
| (2014年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,611,665,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,515,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,556,149,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,527,417,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1861 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2014年11月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,014,486,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,973,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,929,512,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,140,354,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3051 | 円 |
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