有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 892,308,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 929,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,379,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,244,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5577 | 円 |
(成長型)
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,235,920,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,832,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,228,088,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,486,768,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7002 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,526,428,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,526,428,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,514,717,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1976 | 円 |
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