有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2016年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,852,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,837,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 962,571,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1977 | 円 |
(成長型)
| (2016年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,152,132,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,026,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,140,105,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,478,953,225 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1476 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2016年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,607,404,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,607,397,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,566,414,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108 | 円 |
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