有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2015年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,762,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,412,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,348,349,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,065,457,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2655 | 円 |
(成長型)
| (2015年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,429,205,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,236,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,392,969,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,035,765,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2695 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2015年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,889,045,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,523,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,884,522,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,684,910,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4163 | 円 |
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