有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 861,543,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 860,765,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,263,545 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5015 | 円 |
(成長型)
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,117,888,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,809,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,111,079,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,554,156,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6096 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2021年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,587,754,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,754,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,571,000,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,916,437,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9102 | 円 |
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