有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/21-2023/04/20)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 839,648,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,966,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,681,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 534,074,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5666 | 円 |
(成長型)
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,144,758,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,362,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,136,395,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,379,066,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7387 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2023年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,870,576,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,870,353,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,361,284,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0626 | 円 |
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