有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,070,979,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,895,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,065,083,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 855,003,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2457 | 円 |
(成長型)
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,773,390,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,029,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,765,360,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,869,622,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2315 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2017年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,376,010,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,296,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,356,713,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,523,673,797 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3319 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
