有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 864,685,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,855,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,829,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,648,406 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4084 | 円 |
(成長型)
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,007,221,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,094,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,994,126,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,729,097,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4635 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,319,572,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,531,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,301,041,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,504,402,144 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5127 | 円 |
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