有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
| (2014年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,511,711,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,066,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,507,644,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,368,413,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017 | 円 |
(成長型)
| (2014年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,000,675,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,005,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,977,669,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,712,346,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0395 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
| (2014年5月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,862,358,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,473,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,756,884,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,208,029,202 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2768 | 円 |
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