有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/21-2023/10/20)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	542,794,416	64.52
	アイルランド	24,685,037	2.93
	小計	567,479,453	67.46
投資証券	ルクセンブルグ	180,967,186	21.51
	イギリス	17,229,200	2.05
	小計	198,196,386	23.56
親投資信託受益証券	日本	59,168,689	7.03
	小計	59,168,689	7.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,420,488	1.95
合計(純資産総額)		841,265,016	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,383,043,055	57.02
	アイルランド	197,948,866	4.74
	小計	2,580,991,921	61.76
投資証券	ルクセンブルグ	1,051,423,923	25.16
	イギリス	126,026,543	3.02
	小計	1,177,450,466	28.17
親投資信託受益証券	日本	420,355,003	10.06
	小計	420,355,003	10.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	507,394	0.01
合計(純資産総額)		4,179,304,784	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,776,687,377	72.27
	イギリス	695,400,591	13.31
	シンガポール	212,647,648	4.07
	日本	165,544,500	3.17
	オランダ	114,855,220	2.20
	フランス	47,764,580	0.91
	小計	5,012,899,916	95.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	213,058,307	4.08
合計(純資産総額)		5,225,958,223	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	267,385	0.01
為替予約取引(売建)	日本	17,908	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。