有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	945,285,707	70.11
	ジャージィー	38,972,329	2.89
	小計	984,258,036	73.00
投資証券	ルクセンブルグ	219,863,034	16.31
	イギリス	27,760,699	2.06
	小計	247,623,733	18.36
親投資信託受益証券	日本	93,313,334	6.92
	小計	93,313,334	6.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,154,449	1.72
合計(純資産総額)		1,348,349,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年5月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,470,002	△0.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(成長型)

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,791,593,086	59.31
	ジャージィー	285,574,595	4.47
	小計	4,077,167,681	63.78
投資証券	ルクセンブルグ	1,373,194,968	21.48
	イギリス	195,565,088	3.06
	小計	1,568,760,056	24.54
親投資信託受益証券	日本	630,980,830	9.87
	小計	630,980,830	9.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	116,061,027	1.82
合計(純資産総額)		6,392,969,594	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年5月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,792,682	△0.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	130,650,000	1.20
	アメリカ	6,201,379,589	56.97
	イギリス	1,420,988,850	13.06
	オーストラリア	1,367,152,269	12.56
	シンガポール	840,346,060	7.72
	カナダ	266,552,599	2.45
	香港	259,905,408	2.39
	オランダ	181,323,317	1.67
	フランス	107,104,983	0.98
	小計	10,775,403,075	99.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	109,119,197	1.00
合計(純資産総額)		10,884,522,272	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,777,556	0.02
為替予約取引(売建)	日本	3,781,272	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。