有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	790,088,604	70.54
	ジャージィー	29,892,397	2.67
	小計	819,981,001	73.21
投資証券	ルクセンブルグ	180,642,120	16.13
	イギリス	18,326,466	1.64
	小計	198,968,586	17.77
親投資信託受益証券	日本	78,026,111	6.97
	小計	78,026,111	6.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,009,115	2.05
合計(純資産総額)		1,119,984,813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	920,338	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(成長型)

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,926,908,303	59.46
	ジャージィー	219,040,261	4.45
	小計	3,145,948,564	63.91
投資証券	ルクセンブルグ	1,058,371,470	21.50
	イギリス	134,542,634	2.73
	小計	1,192,914,104	24.23
親投資信託受益証券	日本	486,663,220	9.89
	小計	486,663,220	9.89
預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,312,597	1.98
合計(純資産総額)		4,922,838,485	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,001,476	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,671,216,179	59.97
	オーストラリア	903,930,297	11.60
	イギリス	632,732,647	8.12
	シンガポール	583,650,293	7.49
	香港	349,774,800	4.49
	カナダ	250,531,831	3.22
	日本	122,610,000	1.57
	フランス	85,737,813	1.10
	オランダ	51,459,569	0.66
	小計	7,651,643,429	98.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,054,154	1.77
合計(純資産総額)		7,789,697,583	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,541,759	0.05
為替予約取引(売建)	日本	3,542,035	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。