有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/21-2022/10/20)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	552,617,416	66.35
	アイルランド	23,825,414	2.86
	小計	576,442,830	69.21
投資証券	ルクセンブルグ	175,506,357	21.07
	イギリス	18,241,656	2.19
	小計	193,748,013	23.26
親投資信託受益証券	日本	52,055,646	6.25
	小計	52,055,646	6.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,688,423	1.28
合計(純資産総額)		832,934,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,372,385,260	58.53
	アイルランド	187,004,709	4.61
	小計	2,559,389,969	63.14
投資証券	ルクセンブルグ	986,023,023	24.32
	イギリス	130,521,903	3.22
	小計	1,116,544,926	27.54
親投資信託受益証券	日本	375,297,073	9.26
	小計	375,297,073	9.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,339,978	0.06
合計(純資産総額)		4,053,571,946	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,538,183,362	73.55
	イギリス	491,947,884	10.23
	シンガポール	185,233,441	3.85
	日本	180,950,000	3.76
	オランダ	124,691,010	2.59
	フランス	50,914,157	1.06
	小計	4,571,919,854	95.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	238,524,035	4.96
合計(純資産総額)		4,810,443,889	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	6,699,460	0.14
為替予約取引(売建)	日本	378,560	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。