有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2020年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	336,234,869	38.97
	アイルランド	27,547,940	3.19
	小計	363,782,809	42.16
投資証券	ルクセンブルグ	400,763,094	46.45
	イギリス	17,130,256	1.99
	小計	417,893,350	48.43
親投資信託受益証券	日本	61,657,134	7.15
	小計	61,657,134	7.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,496,530	2.26
合計(純資産総額)		862,829,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2020年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	704,213,011	17.63
	アイルランド	196,875,388	4.93
	小計	901,088,399	22.56
投資証券	ルクセンブルグ	2,577,712,278	64.54
	イギリス	118,264,083	2.96
	小計	2,695,976,361	67.50
親投資信託受益証券	日本	394,567,202	9.88
	小計	394,567,202	9.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,494,935	0.06
合計(純資産総額)		3,994,126,897	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,152,816	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,984,391,418	75.16
	イギリス	465,671,565	8.78
	日本	287,693,800	5.43
	シンガポール	210,885,321	3.98
	フランス	81,343,052	1.53
	オランダ	51,317,832	0.97
	スペイン	40,541,162	0.76
	小計	5,121,844,150	96.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	179,196,988	3.38
合計(純資産総額)		5,301,041,138	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。