有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	440,163,229	51.89
	アイルランド	30,680,051	3.62
	小計	470,843,280	55.50
投資証券	ルクセンブルグ	292,893,016	34.53
	イギリス	16,571,377	1.95
	小計	309,464,393	36.48
親投資信託受益証券	日本	57,409,241	6.77
	小計	57,409,241	6.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,601,762	1.25
合計(純資産総額)		848,318,676	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,453,597,117	35.72
	アイルランド	239,501,885	5.88
	小計	1,693,099,002	41.60
投資証券	ルクセンブルグ	1,840,930,581	45.23
	イギリス	120,760,080	2.97
	小計	1,961,690,661	48.20
親投資信託受益証券	日本	413,894,010	10.17
	小計	413,894,010	10.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,280,122	0.03
合計(純資産総額)		4,069,963,795	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,881,353,871	74.52
	イギリス	567,266,035	10.89
	日本	191,714,900	3.68
	オランダ	181,018,237	3.48
	シンガポール	132,846,692	2.55
	フランス	65,439,644	1.26
	小計	5,019,639,379	96.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	188,999,912	3.63
合計(純資産総額)		5,208,639,291	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	533,949	0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。