有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	384,965,554	40.30
	ジャージィー	27,827,459	2.91
	小計	412,793,013	43.21
投資証券	ルクセンブルグ	436,663,315	45.71
	イギリス	18,195,543	1.90
	小計	454,858,858	47.62
親投資信託受益証券	日本	70,714,673	7.40
	小計	70,714,673	7.40
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,891,113	1.77
合計(純資産総額)		955,257,657	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	764,155,419	19.20
	ジャージィー	188,771,150	4.74
	小計	952,926,569	23.94
投資証券	ルクセンブルグ	2,472,523,054	62.11
	イギリス	121,994,303	3.06
	小計	2,594,517,357	65.18
親投資信託受益証券	日本	419,172,385	10.53
	小計	419,172,385	10.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,071,859	0.35
合計(純資産総額)		3,980,688,170	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,265,937,480	70.54
	スペイン	428,295,437	7.08
	シンガポール	361,607,493	5.98
	香港	344,076,838	5.69
	イギリス	258,941,501	4.28
	フランス	211,200,371	3.49
	日本	78,435,000	1.30
	小計	5,948,494,120	98.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,685,509	1.63
合計(純資産総額)		6,047,179,629	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	43,086,081	0.71
為替予約取引(売建)	日本	58,179,944	△0.96

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。