有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,011,917,818	69.46
	ジャージィー	43,318,062	2.97
	小計	1,055,235,880	72.44
投資証券	ルクセンブルグ	241,937,335	16.61
	イギリス	31,032,061	2.13
	小計	272,969,396	18.74
親投資信託受益証券	日本	102,302,346	7.02
	小計	102,302,346	7.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,267,906	1.80
合計(純資産総額)		1,456,775,528	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年11月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	113,151	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(成長型)

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,821,888,891	58.29
	ジャージィー	317,418,502	4.84
	小計	4,139,307,393	63.14
投資証券	ルクセンブルグ	1,443,244,359	22.01
	イギリス	197,831,994	3.02
	小計	1,641,076,353	25.03
親投資信託受益証券	日本	657,704,572	10.03
	小計	657,704,572	10.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,061,260	1.80
合計(純資産総額)		6,556,149,578	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年11月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,352,963	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	519,638,200	4.36
	アメリカ	6,881,540,150	57.69
	オーストラリア	1,558,089,946	13.06
	イギリス	1,539,173,021	12.90
	シンガポール	868,997,057	7.28
	カナダ	229,039,796	1.92
	オランダ	177,138,213	1.48
	フランス	114,468,785	0.96
	小計	11,888,085,168	99.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,427,691	0.35
合計(純資産総額)		11,929,512,859	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	10,773,849	0.09
為替予約取引(売建)	日本	91,556,761	△0.77

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。