有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2014年5月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,052,108,879	69.78
	ジャージィー	43,894,317	2.91
	小計	1,096,003,196	72.70
投資証券	ルクセンブルグ	247,031,766	16.39
	イギリス	30,486,314	2.02
	小計	277,518,080	18.41
親投資信託受益証券	日本	107,510,163	7.13
	小計	107,510,163	7.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,613,099	1.77
合計(純資産総額)		1,507,644,538	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2014年5月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	4,093,110,418	58.66
	ジャージィー	337,467,506	4.84
	小計	4,430,577,924	63.50
投資証券	ルクセンブルグ	1,524,491,491	21.85
	イギリス	208,356,547	2.99
	小計	1,732,848,038	24.83
親投資信託受益証券	日本	695,577,846	9.97
	小計	695,577,846	9.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,666,015	1.70
合計(純資産総額)		6,977,669,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年5月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	764,788,100	6.51
	アメリカ	7,409,527,774	63.02
	イギリス	820,547,912	6.98
	オーストラリア	642,167,593	5.46
	フランス	633,388,073	5.39
	シンガポール	498,034,054	4.24
	カナダ	482,776,522	4.11
	香港	244,492,910	2.08
	イタリア	53,145,772	0.45
	小計	11,548,868,710	98.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	208,015,935	1.77
合計(純資産総額)		11,756,884,645	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年5月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	16,389,293	0.14
為替予約取引(売建)	日本	84,439,699	△0.72

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。