有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	404,034,765	41.66
	ジャージィー	29,886,188	3.08
	小計	433,920,953	44.74
投資証券	ルクセンブルグ	418,127,354	43.11
	イギリス	18,201,640	1.88
	小計	436,328,994	44.99
親投資信託受益証券	日本	72,425,259	7.47
	小計	72,425,259	7.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,223,720	2.81
合計(純資産総額)		969,898,926	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	783,277,756	18.77
	ジャージィー	202,736,803	4.86
	小計	986,014,559	23.63
投資証券	ルクセンブルグ	2,613,769,602	62.65
	イギリス	122,035,186	2.92
	小計	2,735,804,788	65.57
親投資信託受益証券	日本	425,149,511	10.19
	小計	425,149,511	10.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,212,458	0.60
合計(純資産総額)		4,172,181,316	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,379,223,575	68.36
	スペイン	406,924,829	6.35
	香港	402,331,466	6.28
	シンガポール	369,034,475	5.76
	フランス	284,096,205	4.43
	イギリス	234,198,751	3.66
	オーストラリア	153,716,445	2.40
	日本	78,225,000	1.22
	小計	6,307,750,746	98.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,536,263	1.54
合計(純資産総額)		6,406,287,009	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	30,945,357	△0.48

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。