有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	532,318,017	59.72
	アイルランド	28,932,955	3.25
	小計	561,250,972	62.96
投資証券	ルクセンブルグ	224,501,292	25.19
	イギリス	17,550,376	1.97
	小計	242,051,668	27.15
親投資信託受益証券	日本	69,995,489	7.85
	小計	69,995,489	7.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,081,100	2.03
合計(純資産総額)		891,379,229	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,108,773,263	49.88
	アイルランド	213,141,535	5.04
	小計	2,321,914,798	54.92
投資証券	ルクセンブルグ	1,318,544,593	31.19
	イギリス	127,894,320	3.02
	小計	1,446,438,913	34.21
親投資信託受益証券	日本	457,452,782	10.82
	小計	457,452,782	10.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,281,915	0.05
合計(純資産総額)		4,228,088,408	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,307,996,656	77.95
	イギリス	565,184,775	10.23
	日本	214,737,300	3.89
	オランダ	158,617,123	2.87
	シンガポール	131,264,030	2.38
	フランス	71,933,182	1.30
	小計	5,449,733,066	98.61
預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,695,421	1.39
合計(純資産総額)		5,526,428,487	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,129,405	0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。