有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	706,432,188	66.33
	ジャージィー	30,527,103	2.87
	小計	736,959,291	69.19
投資証券	ルクセンブルグ	190,470,620	17.88
	イギリス	18,853,686	1.77
	小計	209,324,306	19.65
親投資信託受益証券	日本	72,508,124	6.81
	小計	72,508,124	6.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,291,941	4.35
合計(純資産総額)		1,065,083,662	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,708,673,447	56.84
	ジャージィー	227,245,969	4.77
	小計	2,935,919,416	61.61
投資証券	ルクセンブルグ	1,153,204,852	24.20
	イギリス	138,413,194	2.90
	小計	1,291,618,046	27.10
親投資信託受益証券	日本	463,911,233	9.74
	小計	463,911,233	9.74
預金・その他の資産(負債控除後)	-	73,911,890	1.55
合計(純資産総額)		4,765,360,585	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,506,394,813	61.26
	オーストラリア	828,324,623	11.26
	イギリス	578,187,325	7.86
	シンガポール	494,288,665	6.72
	香港	384,896,520	5.23
	カナダ	222,163,523	3.02
	フランス	96,047,643	1.31
	日本	64,785,000	0.88
	オランダ	49,638,123	0.67
	小計	7,224,726,235	98.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	131,987,265	1.79
合計(純資産総額)		7,356,713,500	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	7,363,074	0.10
為替予約取引(売建)	日本	7,498,351	△0.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。