訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	473,091,146	46.68
	ジャージィー	31,465,400	3.10
	小計	504,556,546	49.78
投資証券	ルクセンブルグ	369,414,769	36.45
	イギリス	18,622,660	1.84
	小計	388,037,429	38.29
親投資信託受益証券	日本	70,827,447	6.99
	小計	70,827,447	6.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,060,668	4.94
合計(純資産総額)		1,013,482,090	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,052,035,359	23.94
	ジャージィー	220,211,920	5.01
	小計	1,272,247,279	28.95
投資証券	ルクセンブルグ	2,446,346,664	55.67
	イギリス	124,857,969	2.84
	小計	2,571,204,633	58.51
親投資信託受益証券	日本	433,410,499	9.86
	小計	433,410,499	9.86
預金・その他の資産(負債控除後)	-	117,565,398	2.68
合計(純資産総額)		4,394,427,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,012,265,909	61.00
	オーストラリア	644,982,364	9.81
	スペイン	384,037,769	5.84
	シンガポール	354,458,423	5.39
	香港	350,946,881	5.34
	イギリス	284,710,131	4.33
	カナダ	191,588,474	2.91
	フランス	119,061,251	1.81
	日本	70,875,000	1.08
	小計	6,412,926,202	97.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	164,191,261	2.50
合計(純資産総額)		6,577,117,463	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。