有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	808,033,209	70.09
	ジャージィー	29,836,586	2.59
	小計	837,869,795	72.68
投資証券	ルクセンブルグ	185,890,681	16.12
	イギリス	21,295,400	1.85
	小計	207,186,081	17.97
親投資信託受益証券	日本	80,965,587	7.02
	小計	80,965,587	7.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,815,618	2.33
合計(純資産総額)		1,152,837,081	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,033,681,233	59.02
	ジャージィー	218,631,304	4.25
	小計	3,252,312,537	63.27
投資証券	ルクセンブルグ	1,115,880,863	21.71
	イギリス	156,338,880	3.04
	小計	1,272,219,743	24.75
親投資信託受益証券	日本	514,638,685	10.01
	小計	514,638,685	10.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	100,934,779	1.96
合計(純資産総額)		5,140,105,744	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,904,793,024	56.98
	オーストラリア	988,203,673	11.48
	イギリス	928,337,117	10.79
	シンガポール	681,553,186	7.92
	香港	380,752,281	4.42
	カナダ	254,438,191	2.96
	日本	126,630,000	1.47
	フランス	89,824,912	1.04
	オランダ	65,353,144	0.76
	小計	8,419,885,528	97.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	187,511,987	2.18
合計(純資産総額)		8,607,397,515	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,148,242	0.02
為替予約取引(売建)	日本	2,152,431	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。