有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	337,855,487	39.09
	ジャージィー	24,808,215	2.87
	小計	362,663,702	41.96
投資証券	ルクセンブルグ	407,825,538	47.19
	イギリス	16,843,434	1.95
	小計	424,668,972	49.14
親投資信託受益証券	日本	59,981,590	6.94
	小計	59,981,590	6.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,893,232	1.95
合計(純資産総額)		864,207,496	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	665,091,641	17.78
	ジャージィー	175,506,812	4.69
	小計	840,598,453	22.47
投資証券	ルクセンブルグ	2,424,883,520	64.83
	イギリス	110,730,341	2.96
	小計	2,535,613,861	67.79
親投資信託受益証券	日本	364,099,042	9.73
	小計	364,099,042	9.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,762	0.00
合計(純資産総額)		3,740,348,118	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,779,784,224	71.62
	日本	284,094,900	5.38
	シンガポール	266,828,080	5.06
	イギリス	265,150,144	5.02
	スペイン	232,378,819	4.40
	フランス	214,354,671	4.06
	小計	5,042,590,838	95.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	234,686,369	4.45
合計(純資産総額)		5,277,277,207	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。