有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	700,466,858	67.08
	ジャージィー	30,904,733	2.96
	小計	731,371,591	70.04
投資証券	ルクセンブルグ	183,261,421	17.55
	イギリス	19,986,673	1.91
	小計	203,248,094	19.46
親投資信託受益証券	日本	72,729,267	6.96
	小計	72,729,267	6.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,885,731	3.53
合計(純資産総額)		1,044,234,683	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(成長型)

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,664,441,634	56.89
	ジャージィー	229,151,403	4.89
	小計	2,893,593,037	61.79
投資証券	ルクセンブルグ	1,130,445,858	24.14
	イギリス	139,006,040	2.97
	小計	1,269,451,898	27.11
親投資信託受益証券	日本	462,865,535	9.88
	小計	462,865,535	9.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,218,409	1.22
合計(純資産総額)		4,683,128,879	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,315,298,962	60.74
	オーストラリア	818,586,813	11.52
	イギリス	526,121,085	7.40
	シンガポール	427,357,788	6.01
	香港	405,828,044	5.71
	カナダ	250,290,946	3.52
	フランス	151,159,136	2.13
	日本	66,360,000	0.93
	スペイン	21,381,462	0.30
	小計	6,982,384,236	98.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	122,727,336	1.73
合計(純資産総額)		7,105,111,572	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	20,830,630	0.29
為替予約取引(売建)	日本	107,189,185	△1.51

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。