フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 425,320 | 317,166 |
| 金銭信託 | 16,982,130 | 17,466,138 |
| 投資信託受益証券 | 550,926,612 | 571,195,650 |
| 投資証券 | 234,135,715 | 248,630,956 |
| 親投資信託受益証券 | 61,516,784 | 68,887,078 |
| 派生商品評価勘定 | 1,587 | － |
| その他未収収益 | 62,190 | 66,682 |
| 流動資産計 | 864,050,338 | 906,563,670 |
| 資産の部合計 | 864,050,338 | 906,563,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,845 | 1,013,025 |
| 未払受託者報酬 | 187,897 | 192,755 |
| 未払委託者報酬 | 2,823,724 | 2,896,723 |
| その他未払費用 | 428,151 | 439,115 |
| 流動負債計 | 3,451,617 | 4,541,618 |
| 負債の部合計 | 3,451,617 | 4,541,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,779,122 | 572,133,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,819,599 | 329,888,920 |
| （分配準備積立金） | 263,372,937 | 308,977,404 |
| 元本等合計 | 860,598,721 | 902,022,052 |
| 純資産の部合計 | 860,598,721 | 902,022,052 |
| 負債・純資産合計 | 864,050,338 | 906,563,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
