フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,667 | 15,132 |
| 金銭信託 | 18,297,162 | 13,912,841 |
| 投資信託受益証券 | 563,539,642 | 558,059,962 |
| 投資証券 | 192,326,910 | 195,892,596 |
| 親投資信託受益証券 | 56,432,320 | 55,829,400 |
| その他未収収益 | 46,584 | 50,477 |
| 流動資産計 | 830,867,285 | 823,760,408 |
| 資産の部合計 | 830,867,285 | 823,760,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81 | － |
| 未払解約金 | 1,128,599 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,175 | 185,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,807 | 2,781,576 |
| その他未払費用 | 408,382 | 421,618 |
| 流動負債計 | 4,409,044 | 3,388,283 |
| 負債の部合計 | 4,409,044 | 3,388,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,995,668 | 518,163,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,462,573 | 302,208,685 |
| （分配準備積立金） | 288,894,460 | 281,017,109 |
| 元本等合計 | 826,458,241 | 820,372,125 |
| 純資産の部合計 | 826,458,241 | 820,372,125 |
| 負債・純資産合計 | 830,867,285 | 823,760,408 |
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