有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(安定型)

(2014年11月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	609	113,183	113,151	△0.01

(成長型)

(2014年11月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	18,054	3,342,622	3,352,963	△0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	91,133	10,761,932	10,773,849	0.09
	イギリス・ポンド	売建	58,006	10,761,932	10,772,374	△0.09
	アメリカ・ドル	売建	683,339	80,316,300	80,784,387	△0.68

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。