有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	284,234	31,157,024	31,075,254	0.51
	イギリス・ポンド	買建	87,161	12,049,486	12,010,827	0.20
	シンガポール・ドル	売建	4,001	317,817	317,017	△0.01
	カナダ・ドル	売建	9,171	742,776	740,850	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	247,915	27,168,027	27,104,548	△0.45
	ユーロ	売建	246,570	30,096,431	30,017,529	△0.50

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。