ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

第15期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)で絞込み

個別

2014年6月10日: 845万
2014年12月10日 -25.98%: 625万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年12月11日至平成26年6月10日	当期自平成26年6月11日至平成26年12月10日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,831,120	184,254,929
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,450,400	6,255,066
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,450,400	6,255,066
分配金		94,917,233	87,684,711

2015/03/10 9:23

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