ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,081,049 | 40,022,651 |
| 投資信託受益証券 | 2,393,467,268 | 2,427,804,688 |
| 親投資信託受益証券 | 602,423,940 | 611,258,782 |
| 未収入金 | 3,715,959 | 8,500,000 |
| 未収配当金 | 19,442,545 | 18,030,007 |
| 未収利息 | 72 | 54 |
| 流動資産計 | 3,067,130,833 | 3,105,616,182 |
| 資産の部合計 | 3,067,130,833 | 3,105,616,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,392,707 | 14,076,284 |
| 未払解約金 | 2,589,898 | 18,678,593 |
| 未払受託者報酬 | 130,022 | 136,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,422 | 2,873,104 |
| その他未払費用 | 130,008 | 136,801 |
| 流動負債計 | 20,973,057 | 35,901,599 |
| 負債の部合計 | 20,973,057 | 35,901,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,130,902,558 | 4,692,094,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,084,744,782 | -1,622,380,117 |
| （分配準備積立金） | 425,086,182 | 412,460,282 |
| 元本等合計 | 3,046,157,776 | 3,069,714,583 |
| 純資産の部合計 | 3,046,157,776 | 3,069,714,583 |
| 負債・純資産合計 | 3,067,130,833 | 3,105,616,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
