ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,022,651 | 45,814,266 |
| 投資信託受益証券 | 2,427,804,688 | 2,185,179,419 |
| 親投資信託受益証券 | 611,258,782 | 557,829,895 |
| 未収入金 | 8,500,000 | 8,923,254 |
| 未収配当金 | 18,030,007 | － |
| 未収利息 | 54 | 37 |
| 流動資産計 | 3,105,616,182 | 2,797,746,871 |
| 資産の部合計 | 3,105,616,182 | 2,797,746,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,076,284 | 13,101,721 |
| 未払解約金 | 18,678,593 | 15,046,134 |
| 未払受託者報酬 | 136,817 | 126,681 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,104 | 2,660,291 |
| その他未払費用 | 136,801 | 126,669 |
| 流動負債計 | 35,901,599 | 31,061,496 |
| 負債の部合計 | 35,901,599 | 31,061,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,692,094,700 | 4,367,240,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,622,380,117 | -1,600,555,172 |
| （分配準備積立金） | 412,460,282 | 402,276,570 |
| 元本等合計 | 3,069,714,583 | 2,766,685,375 |
| 純資産の部合計 | 3,069,714,583 | 2,766,685,375 |
| 負債・純資産合計 | 3,105,616,182 | 2,797,746,871 |
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