ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,814,266 | 41,339,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,185,179,419 | 1,922,617,488 |
| 親投資信託受益証券 | 557,829,895 | 486,823,144 |
| 未収入金 | 8,923,254 | － |
| 未収利息 | 37 | 11 |
| 流動資産計 | 2,797,746,871 | 2,450,779,805 |
| 資産の部合計 | 2,797,746,871 | 2,450,779,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,101,721 | 12,493,647 |
| 未払解約金 | 15,046,134 | 896,834 |
| 未払受託者報酬 | 126,681 | 110,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,660,291 | 2,312,076 |
| その他未払費用 | 126,669 | 110,089 |
| 流動負債計 | 31,061,496 | 15,922,745 |
| 負債の部合計 | 31,061,496 | 15,922,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,367,240,547 | 4,164,549,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,600,555,172 | -1,729,691,951 |
| （分配準備積立金） | 402,276,570 | 403,185,650 |
| 元本等合計 | 2,766,685,375 | 2,434,857,060 |
| 純資産の部合計 | 2,766,685,375 | 2,434,857,060 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,746,871 | 2,450,779,805 |
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