ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,681,760 |
| コール・ローン | 41,339,162 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,922,617,488 | 1,682,584,825 |
| 親投資信託受益証券 | 486,823,144 | 428,395,345 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 2,450,779,805 | 2,147,661,930 |
| 資産の部合計 | 2,450,779,805 | 2,147,661,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,493,647 | 11,818,641 |
| 未払解約金 | 896,834 | 5,282,598 |
| 未払受託者報酬 | 110,099 | 99,156 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,076 | 2,082,315 |
| その他未払費用 | 110,089 | 100,361 |
| 流動負債計 | 15,922,745 | 19,383,071 |
| 負債の部合計 | 15,922,745 | 19,383,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,164,549,011 | 3,939,547,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,729,691,951 | -1,811,268,144 |
| （分配準備積立金） | 403,185,650 | 398,647,981 |
| 元本等合計 | 2,434,857,060 | 2,128,278,859 |
| 純資産の部合計 | 2,434,857,060 | 2,128,278,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,450,779,805 | 2,147,661,930 |
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