ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,681,760 | － |
| コール・ローン | － | 32,689,569 |
| 投資信託受益証券 | 1,682,584,825 | 1,554,891,547 |
| 親投資信託受益証券 | 428,395,345 | 384,775,582 |
| 流動資産計 | 2,147,661,930 | 1,972,356,698 |
| 資産の部合計 | 2,147,661,930 | 1,972,356,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,818,641 | 11,268,843 |
| 未払解約金 | 5,282,598 | 2,037,613 |
| 未払受託者報酬 | 99,156 | 89,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,082,315 | 1,874,214 |
| 未払利息 | － | 89 |
| その他未払費用 | 100,361 | 89,235 |
| 流動負債計 | 19,383,071 | 15,359,244 |
| 負債の部合計 | 19,383,071 | 15,359,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,939,547,003 | 3,756,281,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,811,268,144 | -1,799,283,827 |
| （分配準備積立金） | 398,647,981 | 399,992,064 |
| 元本等合計 | 2,128,278,859 | 1,956,997,454 |
| 純資産の部合計 | 2,128,278,859 | 1,956,997,454 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,661,930 | 1,972,356,698 |
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