ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,689,569 | 34,088,898 |
| 投資信託受益証券 | 1,554,891,547 | 1,530,189,339 |
| 親投資信託受益証券 | 384,775,582 | 385,983,878 |
| 流動資産計 | 1,972,356,698 | 1,950,262,115 |
| 資産の部合計 | 1,972,356,698 | 1,950,262,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,268,843 | 10,729,140 |
| 未払解約金 | 2,037,613 | 1,729,805 |
| 未払受託者報酬 | 89,250 | 95,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,214 | 2,006,568 |
| 未払利息 | 89 | 93 |
| その他未払費用 | 89,235 | 95,538 |
| 流動負債計 | 15,359,244 | 14,656,698 |
| 負債の部合計 | 15,359,244 | 14,656,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,756,281,281 | 3,576,380,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,799,283,827 | -1,640,774,600 |
| （分配準備積立金） | 399,992,064 | 401,698,263 |
| 元本等合計 | 1,956,997,454 | 1,935,605,417 |
| 純資産の部合計 | 1,956,997,454 | 1,935,605,417 |
| 負債・純資産合計 | 1,972,356,698 | 1,950,262,115 |
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