ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,088,898 | 33,921,735 |
| 投資信託受益証券 | 1,530,189,339 | 1,453,620,506 |
| 親投資信託受益証券 | 385,983,878 | 366,263,678 |
| 流動資産計 | 1,950,262,115 | 1,853,805,919 |
| 資産の部合計 | 1,950,262,115 | 1,853,805,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,729,140 | 10,169,406 |
| 未払解約金 | 1,729,805 | 4,572,418 |
| 未払受託者報酬 | 95,554 | 83,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,568 | 1,759,481 |
| 未払利息 | 93 | 92 |
| その他未払費用 | 95,538 | 83,776 |
| 流動負債計 | 14,656,698 | 16,668,959 |
| 負債の部合計 | 14,656,698 | 16,668,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,576,380,017 | 3,389,802,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,640,774,600 | -1,552,665,171 |
| （分配準備積立金） | 401,698,263 | 400,392,194 |
| 元本等合計 | 1,935,605,417 | 1,837,136,960 |
| 純資産の部合計 | 1,935,605,417 | 1,837,136,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,950,262,115 | 1,853,805,919 |
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