ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,921,735 | 34,014,319 |
| 投資信託受益証券 | 1,453,620,506 | 1,167,023,186 |
| 親投資信託受益証券 | 366,263,678 | 294,214,225 |
| 未収入金 | － | 730,000 |
| 流動資産計 | 1,853,805,919 | 1,495,981,730 |
| 資産の部合計 | 1,853,805,919 | 1,495,981,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,169,406 | 9,479,600 |
| 未払解約金 | 4,572,418 | 8,724,795 |
| 未払受託者報酬 | 83,786 | 72,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,481 | 1,516,043 |
| 未払利息 | 92 | 93 |
| その他未払費用 | 83,776 | 72,219 |
| 流動負債計 | 16,668,959 | 19,864,944 |
| 負債の部合計 | 16,668,959 | 19,864,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,389,802,131 | 3,159,866,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,552,665,171 | -1,683,750,135 |
| （分配準備積立金） | 400,392,194 | 391,256,859 |
| 元本等合計 | 1,837,136,960 | 1,476,116,786 |
| 純資産の部合計 | 1,837,136,960 | 1,476,116,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,805,919 | 1,495,981,730 |
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