ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,014,319 | 27,074,676 |
| 投資信託受益証券 | 1,167,023,186 | 1,097,241,833 |
| 親投資信託受益証券 | 294,214,225 | 277,024,109 |
| 未収入金 | 730,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 1,495,981,730 | 1,404,340,618 |
| 資産の部合計 | 1,495,981,730 | 1,404,340,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,479,600 | 8,924,150 |
| 未払解約金 | 8,724,795 | 2,869,379 |
| 未払受託者報酬 | 72,194 | 58,675 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,043 | 1,232,225 |
| 未払利息 | 93 | 79 |
| その他未払費用 | 72,219 | 60,278 |
| 流動負債計 | 19,864,944 | 13,144,786 |
| 負債の部合計 | 19,864,944 | 13,144,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,159,866,921 | 2,974,716,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,683,750,135 | -1,583,521,132 |
| （分配準備積立金） | 391,256,859 | 389,523,946 |
| 元本等合計 | 1,476,116,786 | 1,391,195,832 |
| 純資産の部合計 | 1,476,116,786 | 1,391,195,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,981,730 | 1,404,340,618 |
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