ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,074,676 | 20,872,365 |
| 投資信託受益証券 | 1,097,241,833 | 1,044,900,045 |
| 親投資信託受益証券 | 277,024,109 | 258,025,732 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 4,210,000 |
| 流動資産計 | 1,404,340,618 | 1,328,008,142 |
| 資産の部合計 | 1,404,340,618 | 1,328,008,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,924,150 | 8,521,653 |
| 未払解約金 | 2,869,379 | 2,458,128 |
| 未払受託者報酬 | 58,675 | 59,460 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,225 | 1,248,647 |
| 未払利息 | 79 | 57 |
| その他未払費用 | 60,278 | 59,448 |
| 流動負債計 | 13,144,786 | 12,347,393 |
| 負債の部合計 | 13,144,786 | 12,347,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,974,716,964 | 2,840,551,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,583,521,132 | -1,524,890,278 |
| （分配準備積立金） | 389,523,946 | 394,045,567 |
| 元本等合計 | 1,391,195,832 | 1,315,660,749 |
| 純資産の部合計 | 1,391,195,832 | 1,315,660,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,340,618 | 1,328,008,142 |
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