ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月13日至 2017年6月12日	自 2017年6月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	88,557,025	85,218,708
有価証券売買等損益	63,566,088	-9,269,033
営業収益合計	152,123,113	75,949,675
営業費用
支払利息	9,509	9,756
受託者報酬	524,347	505,752
委託者報酬	11,011,281	10,620,641
その他費用	524,771	506,067
営業費用合計	12,069,908	11,642,216
営業利益又は営業損失（△）	140,053,205	64,307,459
経常利益又は経常損失（△）	140,053,205	64,307,459
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	140,053,205	64,307,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	396,035	429,339
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,640,774,600	-1,552,665,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,860,903	89,978,247
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,860,903	89,978,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,344,151	3,346,706
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,344,151	3,346,706
分配金	65,664,695	62,400,232