ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,640,423 | 48,081,049 |
| 投資信託受益証券 | 2,444,147,189 | 2,393,467,268 |
| 親投資信託受益証券 | 614,113,902 | 602,423,940 |
| 未収入金 | 2,188,984 | 3,715,959 |
| 未収配当金 | 21,512,087 | 19,442,545 |
| 未収利息 | 84 | 72 |
| 流動資産計 | 3,133,602,669 | 3,067,130,833 |
| 資産の部合計 | 3,133,602,669 | 3,067,130,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,819,548 | 15,392,707 |
| 未払解約金 | 12,396,371 | 2,589,898 |
| 未払受託者報酬 | 129,669 | 130,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,723,097 | 2,730,422 |
| その他未払費用 | 129,663 | 130,008 |
| 流動負債計 | 32,198,348 | 20,973,057 |
| 負債の部合計 | 32,198,348 | 20,973,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,606,516,041 | 5,130,902,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,505,111,720 | -2,084,744,782 |
| （分配準備積立金） | 437,176,554 | 425,086,182 |
| 元本等合計 | 3,101,404,321 | 3,046,157,776 |
| 純資産の部合計 | 3,101,404,321 | 3,046,157,776 |
| 負債・純資産合計 | 3,133,602,669 | 3,067,130,833 |
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