ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,324,110 | 51,640,423 |
| 投資信託受益証券 | 2,421,906,024 | 2,444,147,189 |
| 親投資信託受益証券 | 611,180,050 | 614,113,902 |
| 未収入金 | 8,945,615 | 2,188,984 |
| 未収配当金 | 23,017,120 | 21,512,087 |
| 未収利息 | 104 | 84 |
| 流動資産合計 | 3,128,373,023 | 3,133,602,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,128,373,023 | 3,133,602,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,512,304 | － |
| 未払収益分配金 | 18,023,884 | 16,819,548 |
| 未払解約金 | 13,086,245 | 12,396,371 |
| 未払受託者報酬 | 149,904 | 129,669 |
| 未払委託者報酬 | 3,147,962 | 2,723,097 |
| その他未払費用 | 149,893 | 129,663 |
| 流動負債合計 | 42,070,192 | 32,198,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,070,192 | 32,198,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,007,961,455 | 5,606,516,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,921,658,624 | -2,505,111,720 |
| （分配準備積立金） | 441,887,321 | 437,176,554 |
| 元本等合計 | 3,086,302,831 | 3,101,404,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,086,302,831 | 3,101,404,321 |
| 負債純資産合計 | 3,128,373,023 | 3,133,602,669 |
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