ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,418,241 | 63,324,110 |
| 投資信託受益証券 | 2,272,509,255 | 2,421,906,024 |
| 親投資信託受益証券 | 569,059,262 | 611,180,050 |
| 未収入金 | 12,192,432 | 8,945,615 |
| 未収配当金 | 26,063,640 | 23,017,120 |
| 未収利息 | 133 | 104 |
| 流動資産合計 | 2,931,242,963 | 3,128,373,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,931,242,963 | 3,128,373,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,872,225 | 7,512,304 |
| 未払収益分配金 | 20,167,480 | 18,023,884 |
| 未払解約金 | 14,394,515 | 13,086,245 |
| 未払受託者報酬 | 116,045 | 149,904 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,950 | 3,147,962 |
| その他未払費用 | 116,037 | 149,893 |
| 流動負債合計 | 43,103,252 | 42,070,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,103,252 | 42,070,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,722,493,664 | 6,007,961,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,834,353,953 | -2,921,658,624 |
| （分配準備積立金） | 455,814,660 | 441,887,321 |
| 元本等合計 | 2,888,139,711 | 3,086,302,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,888,139,711 | 3,086,302,831 |
| 負債純資産合計 | 2,931,242,963 | 3,128,373,023 |
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