ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,500,240 | 51,418,241 |
| 投資信託受益証券 | 2,424,392,756 | 2,272,509,255 |
| 親投資信託受益証券 | 615,327,752 | 569,059,262 |
| 未収入金 | 18,311,437 | 12,192,432 |
| 未収配当金 | 29,192,760 | 26,063,640 |
| 未収利息 | 126 | 133 |
| 流動資産合計 | 3,135,725,071 | 2,931,242,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,135,725,071 | 2,931,242,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,872,225 |
| 未払収益分配金 | 22,831,878 | 20,167,480 |
| 未払解約金 | 15,553,291 | 14,394,515 |
| 未払受託者報酬 | 145,384 | 116,045 |
| 未払委託者報酬 | 3,053,054 | 2,436,950 |
| その他未払費用 | 145,374 | 116,037 |
| 流動負債合計 | 41,728,981 | 43,103,252 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,728,981 | 43,103,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,610,626,213 | 6,722,493,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,516,630,123 | -3,834,353,953 |
| （分配準備積立金） | 479,220,941 | 455,814,660 |
| 元本等合計 | 3,093,996,090 | 2,888,139,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,093,996,090 | 2,888,139,711 |
| 負債純資産合計 | 3,135,725,071 | 2,931,242,963 |
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