ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,772,235 | 48,500,240 |
| 投資信託受益証券 | 2,892,153,860 | 2,424,392,756 |
| 親投資信託受益証券 | 718,881,553 | 615,327,752 |
| 未収入金 | 7,635,474 | 18,311,437 |
| 未収配当金 | 32,203,760 | 29,192,760 |
| 未収利息 | 148 | 126 |
| 流動資産合計 | 3,718,647,030 | 3,135,725,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,718,647,030 | 3,135,725,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,982,232 | － |
| 未払収益分配金 | 25,868,461 | 22,831,878 |
| 未払解約金 | 15,079,437 | 15,553,291 |
| 未払受託者報酬 | 170,129 | 145,384 |
| 未払委託者報酬 | 3,572,676 | 3,053,054 |
| その他未払費用 | 170,117 | 145,374 |
| 流動負債合計 | 46,843,052 | 41,728,981 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,843,052 | 41,728,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,622,820,633 | 7,610,626,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,951,016,655 | -4,516,630,123 |
| （分配準備積立金） | 505,393,124 | 479,220,941 |
| 元本等合計 | 3,671,803,978 | 3,093,996,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,671,803,978 | 3,093,996,090 |
| 負債純資産合計 | 3,718,647,030 | 3,135,725,071 |
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