ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,881,448 | 67,772,235 |
| 投資信託受益証券 | 3,973,926,775 | 2,892,153,860 |
| 親投資信託受益証券 | 986,124,851 | 718,881,553 |
| 未収入金 | 8,859,180 | 7,635,474 |
| 未収配当金 | 36,893,600 | 32,203,760 |
| 未収利息 | 229 | 148 |
| 流動資産合計 | 5,110,686,083 | 3,718,647,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,110,686,083 | 3,718,647,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,483,175 | 1,982,232 |
| 未払収益分配金 | 30,499,589 | 25,868,461 |
| 未払解約金 | 29,600,702 | 15,079,437 |
| 未払受託者報酬 | 232,054 | 170,129 |
| 未払委託者報酬 | 4,873,103 | 3,572,676 |
| その他未払費用 | 206,474 | 170,117 |
| 流動負債合計 | 71,895,097 | 46,843,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,895,097 | 46,843,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,166,529,960 | 8,622,820,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,127,738,974 | -4,951,016,655 |
| （分配準備積立金） | 556,226,419 | 505,393,124 |
| 元本等合計 | 5,038,790,986 | 3,671,803,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,038,790,986 | 3,671,803,978 |
| 負債純資産合計 | 5,110,686,083 | 3,718,647,030 |
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